Générer les bilans (CRA - CRF)

Les bilans de fin d'année (CRA et CRF)

Ces bilans se font très rapidement si vous avez régulièrement effectué votre comptabilité sur : retkoop.occe. Vous pouvez vous aider de ces instructions et/ou de la vidéo en bas de cette page.

Ces bilans se font lors de la fermeture d'un compte et en septembre pour les autres comptes, après le 31 août de chaque année, date qui marque la fin de l'exercice.

Avant de commencer votre bilan, ouvrez votre cahier de comptabilité et vérifiez les points suivants :

  • La ligne correspondant à votre cotisation à l'OCCE est bien ventilée dans 3 colonnes différentes :
    • l'adhésion dans la colonne 6586 "adhésion à l'OCCE",
    • l'assurance, dans la colonne 6168 (réservée à la seule assurance de l'OCCE)
    • et 9 € dans la colonne 6181 "activités éducatives" pour l'abonnement à la revue A&E. Si ce n'est pas correct, vous pouvez retourner dans l'onglet adhésion de la page d'accueil pour retrouver les différents montants.
  • Il n'y a plus de lignes sur fond rouge (erreur de ventilation) ni de message d'erreur. S'il en reste, corrigez les erreurs en faisant un double-clic sur la ligne concernée et en vous aidant du message d'erreur.
  • Toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 août sont bien saisies, qu'elles apparaissent ou non sur les relevés bancaires. Les non pointées apparaitront automatiquement dans le rapprochement bancaire du bilan.
  • Toutes les opérations qui apparaissant sur les relevés bancaires jusqu'au 31 août sont bien pointées.
  • Le cas échéant, les parties "subventions" d'argent public et "arrêté de caisse" ont été complétées (boutons en bas à gauche de la visualisation classique du cahier de comptabilité -> fond jaune)

  • Le relevé bancaire au 31 août mentionne bien la même somme que le cadre de votre cahier de comptabilité (toujours en visualisation classique).

  • Quand tout est bien vérifié, vous pouvez clôre votre cahier de compta.

En cliquant sur le cadre "compte-rendu 20xx" ...vous pouvez saisir le Compte-Rendu d'Activité (CRA) en cochant les cases comme d'habitude.

Vous arrivez ensuite sur le Compte-Rendu Financier (CRF).

Vous y trouverez toutes les informations du cahier de compta, remplies automatiquement. Et s'il reste un message d'erreur et que votre cahier de compta est clos, l'animatrice départementale pourra vous aider.

Cela fait, il ne vous reste qu’à déposer sur Retkoop (en passant par des captures d'écran si nécessaire car les documents ne doivent pas excéder 500 Ko) ou à nous renvoyer par mail : ad56@occe.coop ou par courrier à 20 rue Jean Moulin 56100 LORIENT :

  • le quitus signé,(il s'agit de la page 1 du CR, signée par la commission de vérification des comptes,dont, si possible, au moins un parent)
  • le relevé de compte du 31/08/202X, indiquant le même montant que votre compte Retkoop
  •  les justificatifs des subventions reçues (courrier, notification, extrait de délibération ou relevé indiquant le virement)

Ensuite, nous pourrons valider le dossier et vous n’aurez plus qu’à reprendre votre adhésion pour la nouvelle année !